«Электрорешения» подтвердило ковенанты и право на досрочное погашение

Компания ООО «Электрорешения» (Эмитент) информирует, что в соответствии с п. 5.6.1 Решения о выпуске и пп. 4,5 ст. 17.1 Федерального закона №39-ФЗ владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения при нарушении ковенантов — коэффициента финансового левериджа (не более 4) и коэффициента покрытия процентных расходов (не ниже 1,3).

Исходя из показателей как отчетности РСБУ, так и отчетности МСФО за 2024 год, Эмитентом не допущено нарушения ковенант: коэффициент финансового левериджа составляет 2,288 по МСФО и 2,353 по РСБУ, что ниже значения 4; коэффициент покрытия процентных расходов — 1,39 по МСФО и 1,99 по РСБУ, что превышает уровень 1,3.

Отчетность по РСБУ была опубликована 11 марта 2025 года, отчетность по МСФО, в связи с технической задержкой, была опубликована 2 октября 2025 года. Согласно Решению о выпуске, для наступления права на досрочное погашение необходимо одновременное несоблюдение сроков публикации обеих отчетностей.

Поскольку бухгалтерская отчетность была опубликована вовремя, согласно прямой трактовке текста решения о выпуске, событие досрочного погашения не наступило. Эту позицию разделяет и Представитель владельцев облигаций ООО «СОВЕТ-Представитель», который 2 октября 2025 года заявил о не наступлении события досрочного погашения.

Вместе с тем, мы ценим активную позицию инвесторов и приняли решение трактовать имеющиеся разночтения условий раскрытия информации в их пользу. В связи с этим, ООО «Электрорешения» признает право владельцев облигаций требовать досрочного погашения бумаг в соответствии с положениями выпуска.

Компания продолжает работать над совершенствованием процессов раскрытия информации и взаимодействия с инвесторами, стремясь обеспечивать максимальную прозрачность и поддержку доверия. Мы рассматриваем возникшую ситуацию как возможность укрепить диалог с владельцами облигаций и готовы к конструктивному обсуждению дальнейших шагов, чтобы поддерживать устойчивое развитие.