ГК «Хомнет» добавила в «ХОМНЕТ:НФО» справочную информацию из НРД

ГК «Хомнет» и Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в Группу «Московская Биржа», реализовали прямую интеграцию программного продукта «ХОМНЕТ:НФО» с информационными сервисами НРД. Решение позволяет участникам рынка формировать отчетность и проводить переоценку активов, опираясь на данные, которые фактически стали стандартом для российского фондового рынка.

Информационные продукты НРД имеют интеграцию с официальными источниками и со всей инфраструктурой Группы «Московская Биржа», что гарантирует достоверность, своевременность и полноту получаемых данных.

Высокие требования к аудиту и отчетности остаются ключевым фактором для ряда сегментов финансового рынка. В первую очередь это касается профессиональных участников, совмещающих дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность с управлением активами. Схожие задачи стоят перед Управляющими компаниями, отчитывающимися перед Банком России и проходящими аудит, где данные НРД выступают первичным источником. Аналогичные критерии значимы для страховых организаций, применяющих официальные метки ликвидности и уровни котировок при расчете нормативных соотношений.

Ключевые потоки данных, доступные через модуль:

1. Справочные данные по ценным бумагам. Назначение: загрузка данных по ценным бумагам и эмитентам.
2. Котировки. Назначение: получение ценовых данных, результатов торгов, расчетных и финансовых показателей.
3. Данные Ценового центра НРД. Назначение: загрузка справедливой стоимости по оценке Ценового Центра НРД.
4. Графики. Назначение: загрузка графиков платежей по облигациям и данным об офертах.
5. НКД. Назначение: загрузка актуальных значений НКД.
6. Номинал на дату. Назначение: загрузка номинала на дату для ценных бумаг с индексируемым номиналом.
7. Кредитные рейтинги. Назначение: получение текущих и исторических рейтингов ценных бумаг и эмитентов.

Преимущества интеграции информационной системы с НРД для бизнеса:

• Исключение расхождений с депозитарием. Данные в учете и данные в отчете депозитария синхронизированы на уровне первичных идентификаторов.
• Автоматическое обновление справочников. Новые выпуски облигаций и изменения по существующим инструментам появляются в учетной системе без участия администратора.
• Подготовка отчетности за минуты. Формы надзорно-статистической отчетности и расчеты собственных средств заполняются данными, которые уже прошли валидацию по стандартам НРД.

«Мы наблюдали ситуацию, когда клиенты покупали данные НРД, затем выгружали их в электронные таблицы, правили руками и только потом вносили в систему «1С». Интеграция с НРД решает эту проблему: данные депозитария становятся доступны непосредственно в момент учета актива или расчета резерва, — комментирует Александр Самодуров, руководитель направления НФО компании «Хомнет». — Для бухгалтера и риск-менеджера это означает не просто скорость, а исчезновение ряда операционных ошибок».

«Запрос на автоматизацию бэк-офисных процессов сейчас сопоставим по важности с запросом на сами данные. Мы видим, что профессиональные участники все больше стремятся получать информацию непосредственно из корпоративных систем. Теперь наши данные интегрированы в расчетные модели и формы отчетности наших общих клиентов. Это позволяет не только исключить «человеческий фактор» на этапе трансформации и использования данных, но и повысить операционную эффективность подразделений за счет автоматизации процессов», — отмечает Павел Ерыкалов, директор по информационным сервисам НРД.