УК «Дельта Капитал» внедрила учетную систему на базе «Хомнет:НФО»

Для оптимизации финансового учета и процессов подготовки отраслевой отчетности компания «Дельта Капитал» внедрила специализированные решения: «Хомнет:НФО», «Хомнет:XBRL» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Комплексный подход позволил оптимизировать ключевые учетные процессы и обеспечить соответствие регуляторным требованиям.

Банк России 25.07.2024 принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-01113 Обществу с ограниченной ответственностью «Дельта Капитал» (г. Москва).

ООО «Дельта Капитал» обратилось в ГК «Хомнет» с целью приобретения программных продуктов для автоматизации:

• ведения учета на едином плане счетов (ЕПС) и процесса подготовки отчетности в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (ОСБУ),
• расчета заработной платы и кадрового учета,
• подготовки полного пакета отчетности (БФО, НСО) в формате XBRL.

Для решения поставленных задач были выбраны программные продукты:

1. «Хомнет:НФО» и дополнительные модули: «Финансовые инструменты», «Учет договоров аренды», «Расчет резервов по IFRS9», «Интеграция с Ru Data», «Инструменты интеграции».
2. «Хомнет:XBRL» и дополнительные модули «Выгрузка печатных форм БФО», «Форма 0420514», «Форма 0420011».
3. «1С:Зарплата и управление персоналом 8. Проф».

ГК «Хомнет» осуществила поставку данных программных продуктов, внедрение было выполнено силами IT-подразделения компании «Дельта Капитал». Специалисты ГК «Хомнет» в процессе внедрения оказывали сопровождение.

Благодаря внедрению «Хомнет:НФО» автоматизировано ведение учета на едином плане счетов (ЕПС) и процесс подготовки отчетности в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (ОСБУ). Внедрение «1С:Зарплата и управление персоналом 8. Проф» позволило автоматизировать кадровый учет, расчет зарплаты, анализ кадрового состава и формирование аналитической и регламентированной отчетности. Решение «Хомнет:XBRL» позволило финансовым сотрудникам «Дельта Капитал» сократить время формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в формате XBRL за счет автоматизированного сбора данных, автоматической проверки и формирования в готовый для сдачи пакет отчетности.

Информационная система принята в промышленную эксплуатацию. ГК «Хомнет» оказывает сопровождение программных продуктов.