УК «Миллениум» передала учет фондов в спецдепозитарий ИНФИНИТУМ

Проект стал первой практической реализацией механизма, при котором управляющая компания имеет возможность передать специализированному депозитарию часть функций:

• учет операций с имуществом, составляющим активы ПИФ;
• учет денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, переданных в оплату инвестиционных паев;
• определение СЧА ПИФ и расчетной стоимости инвестиционного пая.

Изменения законодательства, вступившие в силу с марта 2026 года, сформировали для рынка новую модель взаимодействия между управляющими компаниями и специализированными депозитариями. Она предполагает возможность передачи части учетных и отчетных функций специализированному депозитарию при сохранении за управляющей компанией инвестиционной стратегии и управления активами фонда.

Новая конструкция позволяет оптимизировать операционные процессы, повысить устойчивость инфраструктуры фонда и упростить масштабирование продуктовой линейки для управляющих компаний.

В ходе реализации проекта была выстроена новая модель взаимодействия между управляющей компанией и специализированным депозитарием, обеспечена адаптация учетных процессов и операционного сопровождения фонда к требованиям обновленного регулирования, а также настройка соответствующей инфраструктуры учета и отчетности.

«Появление института администратора фонда — это важный этап развития инфраструктуры рынка коллективных инвестиций. Новая модель позволяет более гибко выстраивать операционные процессы фонда и распределять функции между участниками рынка в соответствии с их специализацией и экспертизой.

Реализация первого подобного проекта показывает, что рынок уже переходит от обсуждения новых возможностей законодательства к их практическому применению. ИНФИНИТУМ последовательно готовился к запуску новой модели администрирования фондов и сегодня располагает необходимой инфраструктурой, экспертизой и операционными возможностями для сопровождения фондов управляющих компаний в рамках нового регулирования», — заявил заместитель генерального директора по продуктам ИНФИНИТУМ Павел Деньгин.

«Передача бэк-офисных функций — учета активов и отчетности фондов — в ИНФИНИТУМ оптимизирует для нас операционные процессы и позволяет сосредоточиться на управлении активами для максимальной выгоды клиентов. Это соответствует международному опыту развития индустрии управления активами и идеально вписывается в новую российскую регуляторную модель», — прокомментировали в УК «Миллениум».