Что такое торговый план и зачем он нужен трейдеру

Трейдинг — это бизнес, а успех в любом бизнесе приходит через планирование. Все успешные трейдеры следуют прописанному плану, поэтому во время торговли уже не думают, а исполняют заранее запланированные действия.

Часто причиной потери денег на рынке является не брокер, который «следит за вашими стопами», не стратегия, которая «вообще не работает» и не тех. анализ, который «невозможно изучить», а отсутствие торгового плана.

Что такое торговый план и для чего он нужен

Торговый план — не равно Торговая стратегия

 

Торговый план — это свод правил и действий, в рамках которых трейдер реализовывает свою стратегию.

Цель торгового плана — системная торговля по стратегии, с учетом риск и мани-менеджмента. Вся аналитическая работа проводится на этапе планирования сделки. В момент совершения торговой операции трейдер избегает лишних рассуждений и не принимает эмоциональных решений.

Подготовка к торговому дню для каждого трейдера должна занимать основную часть времени в торговле.

Что нужно сделать на этапе подготовки к торговле и как составить торговый план

Я выделяю следующие составляющие торгового плана:

1. Анализ рынка и отбор инструментов

Подготовка к торговому дню начинается с анализа рынка. Трейдер должен определить стадию рынка (тренд или боковик), проанализировать закрытие рынка и отобрать инструменты, которые наиболее интересны для торговли на следующий день. Здесь мы учитываем торговую модель по стратегии. В зависимости от торговой модели, трейдер принимает решение об открытии позиции: уровень (от какого ценового значения будет торговать), направление движения (шорт или лонг), стиль торговли (отбой, пробой или ложный пробой).

2. Расчет риска

Риски — составляющая торговли, которой трейдер может и должен управлять.

• Какой % риска от депозита вы закладываете на одну сделку?
• На каком уровне от точки входа будет ваш стоп-лосс?
• Каким объемом вы можете зайти в сделку?
• Сколько перезаходов будет у одного уровня?

Ответы на эти вопросы должны быть прописаны в торговом плане еще до открытия позиции.

3. Цели

Пропишите в торговом плане технические цели, по которым вы будете выходить из сделки. Это избавит вас от соблазна пересиживать сделки, в надежде на бОльшую прибыль.

Чтобы стабильно и системно зарабатывать на рынке, нужно прописать финансовые цели на день/неделю/месяц.

Сколько процентов к депозиту или пунктов в инструменте вам необходимо забрать с рынка, чтобы прийти к своей цели?

4. Система отчетности

Фиксируйте в бумажном или электронном варианте свои сценарии по сделкам, отслеживайте как отрабатывает ваш сценарий. Оформляйте и сохраняйте все свои сделки (как прибыльные, так и убыточные). Анализируйте! Это поможет вам усилить то, что получается и избавиться от сделок, которые приносят убытки.

5. Эмоциональная подготовка

Трейдер не робот и от его физического и эмоционального состояния зависит очень многое. Пропишите в своем плане состояния, при которых вам лучше не торговать.

Например, плохое самочувствие или срочные дела, все, что может вас сбить от намеченного плана — сигнал об отмене торгового дня.

Торговый план — это

• путь к стабильному заработку и системной торговле
• исключение эмоционального окраса в торговле
• сокращение количества сделок и повышение их качества

Торговый план убережет от необдуманных действий и поможет быстро ориентироваться в условиях изменения рынка, а также существенно сократит время у монитора. Если по плану сделок нет, у трейдера сегодня выходной.

Пример торгового плана

ЛУКОЙЛ LKOH

Акция обыкновенная на 20.03.2023

Акция в лонговом тренде. Закрытие дневной свечи около уровня ближайшего слева излома. При пробитии сопротивления, рассматриваем лонги на продолжение движения.
Уровень для лонга 4140,0

При подтверждении сигнала на 5-минутном графике, дожидаемся закрепления выше уровня 4140,0.
Подтверждение сигнала — 3 и более свечи на младшем таймфрейме.

Лонг — точка входа 4141,0
Стоп — 4133,0
1 Тейк — 4181,0
2 Тейк — 4191,0

Итог сделки — Тейк 5 к 1

Заключение

Торговый план необходим каждому трейдеру, который хочет стать профессионалом, а не ждать случайную прибыль на рынке.